中证500增强ETF汇添富(560950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500增强ETF汇添富(560950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,983,091.01	2,947,378.95	6,855,553.05	-1,157,021.17
利息合计	4,722.98	3,093.44	10,685.79	5,713.83
其中：存款利息收入	4,722.98	3,093.44	10,685.79	5,713.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,167,773.61	2,083,223.13	6,102,878.15	364,906.31
其中：股票投资收益	6,573,357.69	1,638,580.72	4,993,294.35	-312,580.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,065.59	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	588,350.33	444,642.41	1,109,583.80	677,486.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	567,645.27	811,751.93	767,752.95	-1,464,469.56
其他收入	242,949.15	49,310.45	-25,763.84	-63,171.75
费用	318,076.60	257,282.60	579,253.79	272,189.53
管理人报酬	273,848.72	177,897.70	412,542.04	186,640.97
基金托管费	34,231.06	22,237.23	51,567.75	23,330.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,996.82	57,147.67	115,144.00	62,218.46
利润总额	7,665,014.41	2,690,096.35	6,276,299.26	-1,429,210.70

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