中证500增强ETF汇添富(560950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500增强ETF汇添富(560950)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	98,181.87	327,485.21	323,090.07	250,279.44
存出保证金	21,637.17	17,773.29	22,776.42	15,023.84
交易性金融资产	20,140,675.01	50,387,541.18	48,406,534.61	54,084,243.81
其中：股票投资	20,133,696.96	50,387,541.18	48,406,534.61	54,084,243.81
债券投资	6,978.05	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,710.78	5,927,214.74	1,500,030.07	140,720.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,751,877.17	57,790,148.79	51,468,764.88	56,618,022.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	93,967.32	5,733,145.91	1,654,463.58	361,400.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,589.58	25,161.87	39,143.83	29,298.78
应付托管费	1,573.70	3,145.23	4,892.97	3,662.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,549.83	82,093.14	148,396.03	167,797.06
负债合计	125,680.43	5,843,546.15	1,846,896.41	562,159.14
所有者权益
实收基金	15,483,000.00	47,483,000.00	47,483,000.00	61,483,000.00
未分配利润	5,143,196.74	4,463,602.64	2,138,868.47	-5,427,136.67
所有者权益合计	20,626,196.74	51,946,602.64	49,621,868.47	56,055,863.33
负债及所有者权益总计	20,751,877.17	57,790,148.79	51,468,764.88	56,618,022.47

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