基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指软件开发ETF(561010) |
净值：
1.1350
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.1350 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 236,200.00 | 13,239,010.00 | 9.33 |
| 300033 | 同花顺 | 22,000.00 | 8,178,940.00 | 5.76 |
| 688111 | 金山办公 | 23,549.00 | 7,453,258.50 | 5.25 |
| 300803 | 指南针 | 36,485.00 | 6,097,738.05 | 4.30 |
| 600570 | 恒生电子 | 154,800.00 | 5,343,696.00 | 3.76 |
| 300339 | 润和软件 | 81,200.00 | 4,920,720.00 | 3.47 |
| 601360 | 三六零 | 357,600.00 | 4,044,456.00 | 2.85 |
| 002261 | 拓维信息 | 102,552.00 | 3,706,229.28 | 2.61 |
| 300454 | 深信服 | 25,676.00 | 3,222,338.00 | 2.27 |
| 300496 | 中科创达 | 37,400.00 | 2,905,232.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,924,851.88 | 87.31 | 88.61 |
| 金融业 | 15,931,892.05 | 11.22 | 11.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 2.28 | 141,940,120.91 |
| 2025-06-30 | 98.13 | - | 2.13 | 114,260,359.03 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.53 | 110,216,456.04 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 2.45 | 102,646,251.73 |
| 2024-09-30 | 97.67 | - | 2.55 | 50,342,900.27 |
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