基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF华安(561010) |
净值：
0.8577
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日增长率：
-5.02%
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累计净值：0.8577 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 431,400.00 | 19,934,994.00 | 9.05 |
| 300033 | 同花顺 | 40,100.00 | 11,969,850.00 | 5.44 |
| 688111 | 金山办公 | 43,221.00 | 10,094,696.76 | 4.58 |
| 002261 | 拓维信息 | 235,052.00 | 8,034,077.36 | 3.65 |
| 600570 | 恒生电子 | 282,800.00 | 7,219,884.00 | 3.28 |
| 601360 | 三六零 | 653,300.00 | 6,990,310.00 | 3.17 |
| 300803 | 指南针 | 66,985.00 | 6,516,300.80 | 2.96 |
| 300339 | 润和软件 | 148,600.00 | 5,762,708.00 | 2.62 |
| 300454 | 深信服 | 47,175.00 | 4,798,641.00 | 2.18 |
| 688568 | 中科星图 | 75,228.00 | 4,588,908.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,744,219.79 | 88.90 | 90.39 |
| 金融业 | 20,807,726.80 | 9.45 | 9.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.35 | - | 1.71 | 220,195,650.85 |
| 2025-12-31 | 98.75 | 0.07 | 1.41 | 148,722,992.91 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 2.28 | 141,940,120.91 |
| 2025-06-30 | 98.13 | - | 2.13 | 114,260,359.03 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.53 | 110,216,456.04 |
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