基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指软件开发ETF(561010) |
净值：
1.1774
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1774 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 256,900.00 | 12,919,501.00 | 8.69 |
| 688111 | 金山办公 | 25,739.00 | 7,903,674.73 | 5.31 |
| 300033 | 同花顺 | 23,900.00 | 7,700,102.00 | 5.18 |
| 300803 | 指南针 | 39,885.00 | 5,219,749.95 | 3.51 |
| 600570 | 恒生电子 | 168,400.00 | 5,077,260.00 | 3.41 |
| 002261 | 拓维信息 | 139,952.00 | 4,632,411.20 | 3.11 |
| 300339 | 润和软件 | 88,500.00 | 4,380,750.00 | 2.95 |
| 601360 | 三六零 | 388,900.00 | 4,344,013.00 | 2.92 |
| 300454 | 深信服 | 28,076.00 | 3,233,232.16 | 2.17 |
| 600536 | 中国软件 | 62,252.00 | 2,882,267.60 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,239,729.24 | 88.92 | 90.04 |
| 金融业 | 14,626,413.95 | 9.83 | 9.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.75 | 0.07 | 1.41 | 148,722,992.91 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 2.28 | 141,940,120.91 |
| 2025-06-30 | 98.13 | - | 2.13 | 114,260,359.03 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.53 | 110,216,456.04 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 2.45 | 102,646,251.73 |
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