软件ETF华安(561010)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,901,885.88 |
8,233,675.81 |
4,745,761.69 |
-3,250,143.91 |
| 本期利润 |
-95,903,196.41 |
13,503,928.77 |
9,952,343.74 |
568,179.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.19 |
10.75 |
9.11 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.01 |
14.65 |
9.18 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
-31,373,263.87 |
-2,857,991.12 |
-5,391,576.46 |
-9,702,891.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
216,982,736.13 |
148,722,992.91 |
114,260,359.03 |
102,646,251.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
1.15 |
1.09 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.63 |
14.97 |
9.49 |
0.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
