软件ETF华安(561010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF华安(561010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	235,056.15	74,833.19	22,710.91	123,859.26
存出保证金	335,876.94	101,197.43	113,809.51	124,921.72
交易性金融资产	214,515,193.31	146,974,170.97	112,127,115.46	100,115,854.59
其中：股票投资	214,515,193.31	146,866,143.19	112,127,115.46	100,115,854.59
债券投资	-	108,027.78	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	533,048.85	-	707,167.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	218,309,265.16	149,175,381.05	115,383,782.95	102,750,812.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	463,536.52	-	608,330.65	3,300.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	96,006.21	62,619.58	45,627.98	46,268.19
应付托管费	19,201.25	12,523.88	9,125.60	9,253.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.06	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	747,785.05	377,244.62	460,339.69	45,738.41
负债合计	1,326,529.03	452,388.14	1,123,423.92	104,560.44
所有者权益
实收基金	248,356,000.00	129,356,000.00	104,356,000.00	102,356,000.00
未分配利润	-31,373,263.87	19,366,992.91	9,904,359.03	290,251.73
所有者权益合计	216,982,736.13	148,722,992.91	114,260,359.03	102,646,251.73
负债及所有者权益总计	218,309,265.16	149,175,381.05	115,383,782.95	102,750,812.17

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