软件ETF华安(561010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF华安(561010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-95,083,552.18	14,363,227.55	10,330,275.32	961,748.73
利息合计	29,928.49	33,976.73	15,754.58	46,063.81
其中：存款利息收入	29,928.49	33,976.73	15,754.58	46,063.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,637,183.34	8,750,675.82	4,776,907.46	-3,506,737.09
其中：股票投资收益	-18,478,542.12	8,288,877.66	4,436,145.78	-3,759,858.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,870.25	2.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	804,488.53	461,795.44	340,761.68	253,121.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,001,310.53	5,270,252.96	5,206,582.05	3,818,323.85
其他收入	1,525,013.20	308,322.04	331,031.23	604,098.16
费用	819,644.23	859,298.78	377,931.58	393,568.79
管理人报酬	621,050.37	624,415.68	269,486.31	273,807.31
基金托管费	124,210.10	124,883.10	53,897.30	54,761.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	110,000.00	54,547.97	65,000.00
利润总额	-95,903,196.41	13,503,928.77	9,952,343.74	568,179.94

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