基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
碳中和ETF富国(561190) |
净值：
1.0154
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日增长率：
-2.96%
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累计净值：1.0154 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 762,000.00 | 24,932,640.00 | 10.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,837.00 | 24,438,222.90 | 9.86 |
| 600900 | 长江电力 | 562,768.00 | 15,217,246.72 | 6.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,286.00 | 13,186,351.50 | 5.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 66,565.00 | 10,035,339.40 | 4.05 |
| 600309 | 万华化学 | 103,496.00 | 8,222,757.20 | 3.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 477,800.00 | 8,194,270.00 | 3.31 |
| 600089 | 特变电工 | 231,780.00 | 6,142,170.00 | 2.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 86,700.00 | 5,808,900.00 | 2.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 278,033.00 | 4,876,698.82 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,322,674.74 | 69.12 | 69.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,115,745.20 | 13.77 | 13.78 |
| 采矿业 | 34,115,472.76 | 13.77 | 13.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,239,859.52 | 1.71 | 1.71 |
| 建筑业 | 3,682,865.00 | 1.49 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,229.23 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,387.92 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.26 | 247,841,908.57 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 0.88 | 361,707,431.15 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.75 | 567,526,481.62 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.42 | 630,992,849.56 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.28 | 680,195,222.14 |
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