基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证上海环交所碳中和ETF(561190) |
净值：
1.0825
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.0825 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,105,500.00 | 38,106,585.00 | 10.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,537.00 | 32,516,098.62 | 8.99 |
| 600900 | 长江电力 | 818,168.00 | 22,245,987.92 | 6.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 181,986.00 | 17,783,671.92 | 4.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,565.00 | 16,516,477.60 | 4.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 692,900.00 | 13,858,000.00 | 3.83 |
| 600309 | 万华化学 | 149,496.00 | 11,463,353.28 | 3.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 125,400.00 | 9,446,382.00 | 2.61 |
| 002050 | 三花智控 | 151,100.00 | 8,357,341.00 | 2.31 |
| 600089 | 特变电工 | 337,580.00 | 7,501,027.60 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,435,707.55 | 68.13 | 68.60 |
| 采矿业 | 52,932,257.00 | 14.63 | 14.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,785,147.48 | 13.49 | 13.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,518,065.76 | 1.53 | 1.54 |
| 建筑业 | 5,510,534.00 | 1.52 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,407.25 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,478.53 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 0.88 | 361,707,431.15 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.75 | 567,526,481.62 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.42 | 630,992,849.56 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.28 | 680,195,222.14 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.48 | 737,642,619.66 |
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