碳中和ETF富国(561190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF富国(561190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,691,167.36	208,212,015.11	11,627,329.00	118,576,002.11
利息合计	3,000.01	9,193.96	3,458.28	269,583.28
其中：存款利息收入	3,000.01	9,193.96	3,458.28	20,762.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,397,125.19	40,316,067.61	-23,437,301.45	-91,302,096.42
其中：股票投资收益	38,566,791.61	26,972,490.72	-30,731,509.29	-112,082,985.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.99	42,713.49	-	41,117.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,830,332.59	13,300,863.40	7,294,207.84	20,739,771.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,840,198.08	167,258,598.75	34,796,788.39	209,251,066.08
其他收入	131,240.24	628,154.79	264,383.78	357,449.17
费用	932,364.16	3,952,265.27	2,189,018.87	5,589,924.98
管理人报酬	653,238.23	3,015,675.09	1,685,987.06	4,379,549.25
基金托管费	130,647.66	603,135.13	337,197.45	875,909.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,478.27	333,455.00	165,834.36	333,570.00
利润总额	1,758,803.20	204,259,749.84	9,438,310.13	112,986,077.13

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