碳中和ETF富国(561190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,599,001.28 |
37,001,151.09 |
-25,358,478.26 |
-96,264,988.95 |
| 本期利润 |
1,758,803.20 |
204,259,749.84 |
9,438,310.13 |
112,986,077.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.28 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
34.06 |
1.39 |
12.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.11 |
39.88 |
1.14 |
12.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,698,981.34 |
-47,417,712.62 |
-227,261,497.65 |
-241,675,421.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
205,569,642.10 |
361,707,431.15 |
630,992,849.56 |
737,642,619.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
0.76 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.14 |
5.36 |
-23.82 |
-24.68 |
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