碳中和ETF富国(561190)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF富国(561190)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,488.66	288,976.35	86,977.73	177,697.14
存出保证金	35,989.12	69,523.17	40,385.90	49,871.08
交易性金融资产	205,000,623.19	359,259,586.11	629,176,155.92	734,687,632.58
其中：股票投资	204,920,622.14	359,259,586.11	629,176,155.92	734,687,632.58
债券投资	80,001.05	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	126,414.41	1,131,870.55	8,890.56	9,332.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,222,399.85	363,636,945.85	631,856,656.68	738,310,468.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	320,268.65	1,523,073.02	345,896.60	69,889.93
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	88,244.50	162,110.01	258,488.25	322,091.51
应付托管费	17,648.91	32,422.00	51,697.69	64,418.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.06	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,595.63	211,909.67	207,724.58	211,448.95
负债合计	652,757.75	1,929,514.70	863,807.12	667,848.66
所有者权益
实收基金	199,318,041.00	343,318,041.00	828,318,041.00	979,318,041.00
未分配利润	6,251,601.10	18,389,390.15	-197,325,191.44	-241,675,421.34
所有者权益合计	205,569,642.10	361,707,431.15	630,992,849.56	737,642,619.66
负债及所有者权益总计	206,222,399.85	363,636,945.85	631,856,656.68	738,310,468.32

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