基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
净值：
1.0030
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.0030 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,014,300.00 | 10,373,645.00 | 14.44 |
| 601919 | 中远海控 | 505,739.00 | 7,677,118.02 | 10.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 192,322.00 | 7,369,779.04 | 10.26 |
| 601006 | 大秦铁路 | 969,800.00 | 5,004,168.00 | 6.97 |
| 600115 | 中国东航 | 683,200.00 | 4,099,200.00 | 5.71 |
| 600029 | 南方航空 | 432,347.00 | 3,463,099.47 | 4.82 |
| 600009 | 上海机场 | 99,662.00 | 3,264,927.12 | 4.55 |
| 601111 | 中国国航 | 301,000.00 | 2,820,370.00 | 3.93 |
| 601021 | 春秋航空 | 39,500.00 | 2,350,250.00 | 3.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 258,980.00 | 2,325,640.40 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,392,759.51 | 95.21 | 96.22 |
| 批发和零售业 | 1,388,044.00 | 1.93 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,292,225.00 | 1.80 | 1.82 |
| 制造业 | 5,119.10 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.24 | 71,833,299.11 |
| 2025-09-30 | 98.62 | - | 1.56 | 84,019,638.24 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.94 | 58,261,702.08 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.76 | 71,769,847.12 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.77 | 82,374,823.15 |
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