基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
净值：
0.9768
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9768 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,231,000.00 | 11,445,030.00 | 13.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 244,422.00 | 9,857,539.26 | 11.73 |
| 601919 | 中远海控 | 638,839.00 | 9,160,951.26 | 10.90 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,226,200.00 | 7,222,318.00 | 8.60 |
| 600009 | 上海机场 | 125,062.00 | 3,988,227.18 | 4.75 |
| 600115 | 中国东航 | 867,400.00 | 3,599,710.00 | 4.28 |
| 600029 | 南方航空 | 548,047.00 | 3,315,684.35 | 3.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 174,608.00 | 3,204,056.80 | 3.81 |
| 601111 | 中国国航 | 381,500.00 | 3,017,665.00 | 3.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 328,980.00 | 2,921,342.40 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,159,912.51 | 94.22 | 95.54 |
| 批发和零售业 | 1,895,554.00 | 2.26 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,803,708.00 | 2.15 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.62 | - | 1.56 | 84,019,638.24 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.94 | 58,261,702.08 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.76 | 71,769,847.12 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.77 | 82,374,823.15 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.75 | 90,387,497.27 |
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