交运ETF国泰(561320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交运ETF国泰(561320)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,053.38	20,977.79	6,455.22	2,239.69
存出保证金	15,714.40	16,987.42	8,941.36	13,377.72
交易性金融资产	48,961,351.62	71,078,147.61	57,203,407.63	81,916,555.84
其中：股票投资	48,961,351.62	71,078,147.61	57,203,407.63	81,916,555.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	20,808.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,887,351.64	71,982,611.92	58,364,085.68	82,566,794.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,149.67	31,611.69	25,025.56	34,878.72
应付托管费	4,229.91	6,322.33	5,005.12	6,975.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,505.53	111,378.79	72,352.92	150,116.99
负债合计	88,885.11	149,312.81	102,383.60	191,971.44
所有者权益
实收基金	57,369,000.00	73,369,000.00	60,369,000.00	84,369,000.00
未分配利润	-7,570,533.47	-1,535,700.89	-2,107,297.92	-1,994,176.85
所有者权益合计	49,798,466.53	71,833,299.11	58,261,702.08	82,374,823.15
负债及所有者权益总计	49,887,351.64	71,982,611.92	58,364,085.68	82,566,794.59

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