交运ETF国泰(561320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交运ETF国泰(561320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,800,810.34	634,329.53	-1,216,647.65	15,094,030.91
利息合计	4,549.39	9,852.23	3,434.06	11,832.32
其中：存款利息收入	4,549.39	9,852.23	3,434.06	11,832.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	677,067.68	2,128,327.66	641,770.74	457,276.24
其中：股票投资收益	186,661.15	-48,768.89	-125,337.50	-2,237,844.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	490,406.53	2,177,096.55	767,108.24	2,695,120.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,490,600.61	-1,506,597.84	-1,855,958.21	14,619,927.96
其他收入	8,173.20	2,747.48	-5,894.24	4,994.39
费用	234,833.81	529,159.44	259,194.19	655,571.03
管理人报酬	158,502.36	350,966.24	171,365.08	422,975.85
基金托管费	31,700.47	70,193.20	34,273.02	84,595.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,630.98	108,000.00	53,556.09	148,000.00
利润总额	-6,035,644.15	105,170.09	-1,475,841.84	14,438,459.88

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