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国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9965 0.9965
2 2023-02-10 0.9863 0.9863
3 2023-02-03 0.9815 0.9815
4 2023-01-20 0.9986 0.9986
5 2023-01-19 0.9938 0.9938
6 2023-01-13 0.9881 0.9881
7 2023-01-12 0.9703 0.9703
8 2023-01-11 0.9684 0.9684
9 2023-01-10 0.9749 0.9749
10 2023-01-09 0.9816 0.9816
11 2023-01-06 0.9765 0.9765
12 2023-01-05 0.9890 0.9890
13 2023-01-04 0.9750 0.9750
14 2023-01-03 0.9731 0.9731
15 2022-12-31 0.9767 0.9767
16 2022-12-30 0.9767 0.9767
17 2022-12-29 0.9649 0.9649
18 2022-12-28 0.9771 0.9771
19 2022-12-27 0.9936 0.9936
20 2022-12-26 0.9793 0.9793
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