基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF国泰(561350) |
净值：
1.2710
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2710 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 900.00 | 1,697,400.00 | 1.83 |
| 300604 | 长川科技 | 3,500.00 | 1,194,970.00 | 1.29 |
| 001309 | 德明利 | 1,200.00 | 1,131,480.00 | 1.22 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,174.00 | 1,067,416.20 | 1.15 |
| 688120 | 华海清科 | 3,127.00 | 1,007,456.86 | 1.09 |
| 002008 | 大族激光 | 6,700.00 | 1,005,737.00 | 1.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,900.00 | 1,002,066.00 | 1.08 |
| 300857 | 协创数据 | 2,820.00 | 958,518.00 | 1.04 |
| 300136 | 信维通信 | 7,800.00 | 930,150.00 | 1.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,700.00 | 810,000.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,757,355.95 | 74.26 | 75.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,020,123.50 | 6.50 | 6.58 |
| 金融业 | 5,019,643.59 | 5.42 | 5.48 |
| 采矿业 | 2,818,139.28 | 3.04 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,228,107.69 | 2.41 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 1,760,796.78 | 1.90 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,107,929.60 | 1.20 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 934,060.00 | 1.01 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,418.26 | 0.73 | 0.74 |
| 建筑业 | 539,319.25 | 0.58 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 429,218.00 | 0.46 | 0.47 |
| 房地产业 | 367,998.08 | 0.40 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315,771.78 | 0.34 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,776.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 214,630.32 | 0.23 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 64,764.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.88 | 0.02 | 1.57 | 92,593,133.74 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.06 | 92,109,978.74 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.01 | 111,561,762.63 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.62 | 107,074,143.57 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.47 | 102,683,175.79 |
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