基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF国泰(561350) |
净值：
1.0334
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.0334 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,329.00 | 2,143,677.00 | 1.52 |
| 300604 | 长川科技 | 6,800.00 | 1,630,572.00 | 1.16 |
| 688120 | 华海清科 | 6,093.00 | 1,385,730.99 | 0.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,863.00 | 1,348,534.67 | 0.96 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,431.00 | 1,337,133.52 | 0.95 |
| 300857 | 协创数据 | 5,020.00 | 1,260,823.20 | 0.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 7,300.00 | 1,203,624.00 | 0.86 |
| 002436 | 兴森科技 | 25,400.00 | 1,039,876.00 | 0.74 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,900.00 | 1,013,650.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,815.00 | 1,008,437.30 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,193,976.54 | 70.48 | 71.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,775,943.35 | 6.95 | 7.01 |
| 金融业 | 8,934,722.10 | 6.35 | 6.41 |
| 采矿业 | 5,747,376.04 | 4.08 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,835,108.02 | 2.73 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 2,418,700.61 | 1.72 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,213,127.40 | 1.57 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,643,661.00 | 1.17 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,452,309.08 | 1.03 | 1.04 |
| 建筑业 | 903,641.00 | 0.64 | 0.65 |
| 房地产业 | 856,111.56 | 0.61 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 757,460.00 | 0.54 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,507.00 | 0.44 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 539,477.02 | 0.38 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 372,736.48 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 124,545.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.05 | - | 1.43 | 140,732,839.50 |
| 2026-06-30 | 98.88 | 0.02 | 1.57 | 92,593,133.74 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.06 | 92,109,978.74 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.01 | 111,561,762.63 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.62 | 107,074,143.57 |
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