基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证500ETF(561350) |
净值：
1.1771
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.1771 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,700.00 | 1,912,850.00 | 1.79 |
| 000988 | 华工科技 | 11,300.00 | 1,045,024.00 | 0.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,031.00 | 920,673.00 | 0.86 |
| 300450 | 先导智能 | 12,300.00 | 765,306.00 | 0.71 |
| 601117 | 中国化学 | 100,600.00 | 748,464.00 | 0.70 |
| 002558 | 巨人网络 | 15,100.00 | 682,218.00 | 0.64 |
| 300803 | 指南针 | 3,955.00 | 660,999.15 | 0.62 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 12,180.00 | 589,755.60 | 0.55 |
| 300207 | 欣旺达 | 16,600.00 | 560,914.00 | 0.52 |
| 002156 | 通富微电 | 13,700.00 | 550,329.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,744,229.49 | 64.20 | 64.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,143,106.72 | 9.47 | 9.54 |
| 金融业 | 9,498,890.94 | 8.87 | 8.93 |
| 采矿业 | 3,674,383.02 | 3.43 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,512,267.70 | 3.28 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 1,912,514.92 | 1.79 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,577,679.00 | 1.47 | 1.48 |
| 建筑业 | 1,535,063.65 | 1.43 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,451,077.97 | 1.36 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,178,879.00 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 717,151.00 | 0.67 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 664,279.20 | 0.62 | 0.62 |
| 综合 | 393,432.00 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 382,224.56 | 0.36 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377,863.48 | 0.35 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 231,428.00 | 0.22 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,640.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 152,904.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.62 | 107,074,143.57 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.47 | 102,683,175.79 |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.41 | 119,718,613.88 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 1.44 | 127,165,536.46 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.69 | 213,234,378.08 |
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