基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF国泰(561350) |
净值：
1.4031
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.4031 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 19,000.00 | 1,000,540.00 | 1.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,210.00 | 680,487.90 | 0.74 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14,734.00 | 635,772.10 | 0.69 |
| 600803 | 新奥股份 | 28,400.00 | 629,912.00 | 0.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,660.00 | 592,909.20 | 0.64 |
| 002202 | 金风科技 | 22,200.00 | 583,860.00 | 0.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,000.00 | 580,800.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 8,800.00 | 571,648.00 | 0.62 |
| 600879 | 航天电子 | 24,600.00 | 547,104.00 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,400.00 | 538,948.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,798,032.94 | 67.09 | 67.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,381,245.65 | 8.01 | 8.08 |
| 金融业 | 6,364,265.44 | 6.91 | 6.96 |
| 采矿业 | 4,074,332.60 | 4.42 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,445,584.14 | 3.74 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,437,296.60 | 1.56 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 1,343,609.98 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,321,308.00 | 1.43 | 1.45 |
| 建筑业 | 709,037.05 | 0.77 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 657,148.51 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 570,060.00 | 0.62 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 561,274.00 | 0.61 | 0.61 |
| 综合 | 421,170.00 | 0.46 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 417,535.00 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 371,924.31 | 0.40 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 288,794.48 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 118,424.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 110,167.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.06 | 92,109,978.74 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.01 | 111,561,762.63 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.62 | 107,074,143.57 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.47 | 102,683,175.79 |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.41 | 119,718,613.88 |
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