基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证500ETF(561350) |
净值：
1.2827
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2827 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 6,800.00 | 726,852.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 11,200.00 | 694,400.00 | 0.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 15,900.00 | 688,311.00 | 0.62 |
| 600118 | 中国卫星 | 7,000.00 | 664,650.00 | 0.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,400.00 | 659,820.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 30,800.00 | 656,656.00 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 12,800.00 | 639,744.00 | 0.57 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 12,780.00 | 627,498.00 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,534.00 | 610,242.16 | 0.55 |
| 600803 | 新奥股份 | 28,700.00 | 595,812.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,889,805.20 | 67.13 | 67.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,323,967.05 | 8.36 | 8.40 |
| 金融业 | 8,395,479.04 | 7.52 | 7.57 |
| 采矿业 | 4,602,297.46 | 4.12 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,766,899.19 | 3.37 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,744,934.20 | 1.56 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 1,678,333.80 | 1.50 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,380,579.00 | 1.24 | 1.24 |
| 建筑业 | 890,428.15 | 0.80 | 0.80 |
| 房地产业 | 771,634.92 | 0.69 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 767,971.00 | 0.69 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 731,134.18 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 521,930.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 474,890.42 | 0.43 | 0.43 |
| 综合 | 392,525.00 | 0.35 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 340,049.44 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 157,824.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 133,931.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.01 | 111,561,762.63 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.62 | 107,074,143.57 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.47 | 102,683,175.79 |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.41 | 119,718,613.88 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 1.44 | 127,165,536.46 |
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