中证500ETF国泰(561350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF国泰(561350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,589,667.46	31,977,035.61	7,989,846.90	21,984,922.16
利息合计	4,723.81	11,330.99	7,486.02	41,064.47
其中：存款利息收入	4,723.81	11,330.99	7,486.02	30,924.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,935,305.10	21,310,738.77	3,150,789.60	8,914,684.75
其中：股票投资收益	19,352,926.35	19,779,983.04	2,121,021.63	5,846,134.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.21	13,877.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	582,378.54	1,516,878.33	1,029,767.97	3,068,550.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,443,797.89	10,367,640.07	4,634,862.19	12,829,679.21
其他收入	205,840.66	287,325.78	196,709.09	199,493.73
费用	369,788.49	800,769.51	431,735.89	1,184,012.47
管理人报酬	263,503.01	543,914.03	298,585.83	863,205.54
基金托管费	52,700.59	108,782.81	59,717.19	172,641.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,584.89	148,072.67	73,432.87	148,127.83
利润总额	21,219,878.97	31,176,266.10	7,558,111.01	20,800,909.69

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