中证500ETF国泰(561350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,776,081.08 |
20,808,626.03 |
2,923,248.82 |
7,971,230.48 |
| 本期利润 |
21,219,878.97 |
31,176,266.10 |
7,558,111.01 |
20,800,909.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.28 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.04 |
28.92 |
6.30 |
12.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.48 |
32.21 |
5.04 |
9.35 |
| 期末可供分配利润 |
27,893,133.74 |
16,861,762.63 |
-7,016,824.21 |
-15,534,463.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.18 |
-0.06 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
92,593,133.74 |
111,561,762.63 |
102,683,175.79 |
127,165,536.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.18 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.11 |
17.81 |
-6.40 |
-10.89 |
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