中证500ETF国泰(561350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF国泰(561350)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	336,984.91	165,487.75	223,237.28	928,781.51
存出保证金	152,623.62	128,440.30	217,308.88	324,768.50
交易性金融资产	91,570,168.29	110,964,613.05	101,844,150.98	125,222,112.43
其中：股票投资	91,554,168.08	110,964,613.05	101,844,150.98	125,222,112.43
债券投资	16,000.21	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	296,010.14	259,962.66	338,555.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,172,478.24	112,515,927.58	103,835,475.05	127,713,797.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,970.90	18,118.38	-	4,152.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	37,095.28	46,453.40	43,482.00	57,838.51
应付托管费	7,419.07	9,290.70	8,696.39	11,567.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,859.25	880,302.47	1,100,120.87	474,702.24
负债合计	579,344.50	954,164.95	1,152,299.26	548,260.79
所有者权益
实收基金	64,700,000.00	94,700,000.00	109,700,000.00	142,700,000.00
未分配利润	27,893,133.74	16,861,762.63	-7,016,824.21	-15,534,463.54
所有者权益合计	92,593,133.74	111,561,762.63	102,683,175.79	127,165,536.46
负债及所有者权益总计	93,172,478.24	112,515,927.58	103,835,475.05	127,713,797.25

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