基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
油气ETF博时(561760) |
净值：
1.3286
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.3286 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,543,516.00 | 27,119,576.12 | 11.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 163,063.00 | 24,867,107.50 | 10.87 |
| 600028 | 中国石化 | 4,900,300.00 | 21,855,338.00 | 9.56 |
| 601857 | 中国石油 | 2,192,915.00 | 19,034,502.20 | 8.32 |
| 600938 | 中国海油 | 656,562.00 | 17,825,658.30 | 7.79 |
| 600026 | 中远海能 | 797,012.00 | 14,298,395.28 | 6.25 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,138,240.00 | 10,562,905.60 | 4.62 |
| 605090 | 九丰能源 | 202,407.00 | 7,523,468.19 | 3.29 |
| 601975 | 招商南油 | 1,565,645.00 | 5,839,855.85 | 2.55 |
| 600583 | 海油工程 | 1,056,500.00 | 5,314,195.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 108,756,865.57 | 47.55 | 49.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,891,338.25 | 20.94 | 21.61 |
| 制造业 | 43,216,539.34 | 18.90 | 19.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,221,799.84 | 6.66 | 6.87 |
| 批发和零售业 | 6,530,413.80 | 2.86 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.80 | - | 15.72 | 228,697,981.00 |
| 2026-03-31 | 97.84 | - | 2.43 | 532,595,830.08 |
| 2025-12-31 | 97.31 | - | 2.81 | 33,589,987.16 |
| 2025-09-30 | 97.67 | - | 2.12 | 26,987,593.25 |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 4.01 | 48,160,820.08 |
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