基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
油气ETF博时(561760) |
净值：
1.4429
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.4429 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,346,599.00 | 53,863,960.00 | 10.11 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 537,963.00 | 52,074,818.40 | 9.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,988,939.00 | 48,899,042.04 | 9.18 |
| 601857 | 中国石油 | 3,884,800.00 | 47,355,712.00 | 8.89 |
| 600028 | 中国石化 | 6,375,800.00 | 37,489,704.00 | 7.04 |
| 600026 | 中远海能 | 1,548,500.00 | 34,067,000.00 | 6.40 |
| 600256 | 广汇能源 | 4,165,600.00 | 27,784,552.00 | 5.22 |
| 600759 | 洲际油气 | 3,848,900.00 | 21,900,241.00 | 4.11 |
| 601975 | 招商南油 | 3,627,217.00 | 15,597,033.10 | 2.93 |
| 600583 | 海油工程 | 2,069,200.00 | 13,470,492.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 289,932,891.03 | 54.44 | 55.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,334,635.14 | 18.84 | 19.25 |
| 制造业 | 99,343,068.40 | 18.65 | 19.06 |
| 批发和零售业 | 17,376,966.88 | 3.26 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,127,057.24 | 2.65 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.84 | - | 2.43 | 532,595,830.08 |
| 2025-12-31 | 97.31 | - | 2.81 | 33,589,987.16 |
| 2025-09-30 | 97.67 | - | 2.12 | 26,987,593.25 |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 4.01 | 48,160,820.08 |
| 2025-03-31 | 97.26 | - | 3.09 | 26,446,462.93 |
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