基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证油气资源ETF(561760) |
净值：
1.3275
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.3275 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 111,900.00 | 3,377,142.00 | 10.05 |
| 601857 | 中国石油 | 324,200.00 | 3,374,922.00 | 10.05 |
| 600028 | 中国石化 | 535,700.00 | 3,310,626.00 | 9.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45,200.00 | 3,201,516.00 | 9.53 |
| 601872 | 招商轮船 | 250,400.00 | 2,248,592.00 | 6.69 |
| 600256 | 广汇能源 | 346,700.00 | 1,705,764.00 | 5.08 |
| 600026 | 中远海能 | 129,100.00 | 1,507,888.00 | 4.49 |
| 600759 | 洲际油气 | 321,500.00 | 1,003,080.00 | 2.99 |
| 600583 | 海油工程 | 171,200.00 | 939,888.00 | 2.80 |
| 601975 | 招商南油 | 301,000.00 | 909,020.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 19,155,822.00 | 57.03 | 58.60 |
| 制造业 | 7,181,366.00 | 21.38 | 21.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,829,812.00 | 14.38 | 14.78 |
| 批发和零售业 | 1,314,462.00 | 3.91 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,460.00 | 0.61 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.31 | - | 2.81 | 33,589,987.16 |
| 2025-09-30 | 97.67 | - | 2.12 | 26,987,593.25 |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 4.01 | 48,160,820.08 |
| 2025-03-31 | 97.26 | - | 3.09 | 26,446,462.93 |
| 2024-12-31 | 97.27 | - | 2.88 | 23,323,120.74 |
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