基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证油气资源ETF(561760) |
净值：
1.1008
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.1008 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 94,200.00 | 2,461,446.00 | 9.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 44,100.00 | 2,456,370.00 | 9.10 |
| 601857 | 中国石油 | 289,200.00 | 2,330,952.00 | 8.64 |
| 600028 | 中国石化 | 433,500.00 | 2,293,215.00 | 8.50 |
| 601872 | 招商轮船 | 232,000.00 | 2,060,160.00 | 7.63 |
| 600256 | 广汇能源 | 326,600.00 | 1,646,064.00 | 6.10 |
| 600026 | 中远海能 | 99,800.00 | 1,209,576.00 | 4.48 |
| 601975 | 招商南油 | 278,800.00 | 847,552.00 | 3.14 |
| 600583 | 海油工程 | 158,800.00 | 841,640.00 | 3.12 |
| 600759 | 洲际油气 | 298,100.00 | 676,687.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 14,969,122.00 | 55.47 | 56.79 |
| 制造业 | 5,722,692.76 | 21.20 | 21.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,243,288.00 | 15.72 | 16.10 |
| 批发和零售业 | 1,222,857.00 | 4.53 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,262.00 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.67 | - | 2.12 | 26,987,593.25 |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 4.01 | 48,160,820.08 |
| 2025-03-31 | 97.26 | - | 3.09 | 26,446,462.93 |
| 2024-12-31 | 97.27 | - | 2.88 | 23,323,120.74 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 3.35 | 46,755,794.87 |
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