油气ETF博时(561760)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

油气ETF博时(561760)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,373,047.75	540,943.90	1,031,719.64	352,384.35
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	221,379,141.21	32,687,922.00	46,393,485.98	22,685,383.64
其中：股票投资	221,379,141.21	32,687,922.00	46,393,485.98	22,685,383.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	378.22	1,497.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	66,739.26	81,369.68	119,178.00	-
资产总计	257,387,922.83	33,714,575.69	48,447,779.61	23,357,401.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,521,303.68	94,476.94	232,792.74	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	101,555.96	14,226.85	15,785.25	10,236.02
应付托管费	20,311.19	2,845.38	3,157.06	2,047.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	46,771.00	13,039.36	35,224.48	21,997.27
负债合计	28,689,941.83	124,588.53	286,959.53	34,280.49
所有者权益
实收基金	186,195,000.00	30,195,000.00	51,195,000.00	24,195,000.00
未分配利润	42,502,981.00	3,394,987.16	-3,034,179.92	-871,879.26
所有者权益合计	228,697,981.00	33,589,987.16	48,160,820.08	23,323,120.74
负债及所有者权益总计	257,387,922.83	33,714,575.69	48,447,779.61	23,357,401.23

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