油气ETF博时(561760)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
773,793.04 |
-418,757.57 |
2,823,593.65 |
649,241.26 |
| 本期利润 |
3,329,926.69 |
-1,871,903.67 |
2,884,143.96 |
160,424.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.07 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
-7.13 |
8.28 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.39 |
-2.42 |
-3.60 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,145,693.97 |
-3,034,179.92 |
-871,879.26 |
-623,027.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
33,589,987.16 |
48,160,820.08 |
23,323,120.74 |
20,571,972.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.24 |
-5.93 |
-3.60 |
-2.94 |
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