基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证A100ETF(561880) |
净值：
1.2607
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2665 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,700.00 | 12,341,400.00 | 7.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,685,526.00 | 6.24 |
| 601318 | 中国平安 | 125,000.00 | 6,888,750.00 | 4.02 |
| 600036 | 招商银行 | 143,700.00 | 5,806,917.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 191,200.00 | 5,628,928.00 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 57,200.00 | 4,156,152.00 | 2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 4,036,800.00 | 2.36 |
| 600900 | 长江电力 | 142,000.00 | 3,869,500.00 | 2.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 193,000.00 | 3,831,050.00 | 2.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,900.00 | 3,810,241.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,678,648.95 | 61.10 | 61.19 |
| 金融业 | 22,880,212.10 | 13.35 | 13.38 |
| 采矿业 | 11,888,379.00 | 6.94 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,220,958.00 | 5.97 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,219,644.00 | 3.05 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,707,402.00 | 2.75 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,260,073.00 | 1.90 | 1.91 |
| 建筑业 | 2,494,451.00 | 1.46 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,739,784.75 | 1.02 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,669,500.00 | 0.97 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,632,449.00 | 0.95 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 673,764.00 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.32 | 171,333,049.50 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 343,108,331.14 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.36 | 458,998,638.90 |
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