基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证A100ETF(561880) |
净值：
1.2760
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.2869 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,500.00 | 10,099,650.00 | 6.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 8,951,670.00 | 5.80 |
| 601318 | 中国平安 | 110,400.00 | 7,551,360.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,300.00 | 6,893,000.00 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,600.00 | 5,880,582.00 | 3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 128,100.00 | 5,393,010.00 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 51,200.00 | 4,001,280.00 | 2.59 |
| 600900 | 长江电力 | 126,800.00 | 3,447,692.00 | 2.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,228.00 | 3,020,165.40 | 1.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,600.00 | 2,982,946.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,476,939.19 | 62.47 | 62.78 |
| 金融业 | 18,340,631.91 | 11.88 | 11.93 |
| 采矿业 | 12,626,333.80 | 8.18 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,667,412.50 | 5.62 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,195,052.00 | 2.72 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,155,637.00 | 2.69 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,344,570.28 | 1.52 | 1.53 |
| 建筑业 | 2,123,766.00 | 1.38 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,690,317.00 | 1.09 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,416,240.00 | 0.92 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,104,035.00 | 0.71 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 538,020.00 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.74 | 154,437,835.00 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.32 | 171,333,049.50 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 343,108,331.14 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.36 | 458,998,638.90 |
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