| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,347,257.40 | 21,891,711.34 | 6,144,757.33 |
| 本期利润 | 13,506,511.04 | 44,874,403.87 | 6,981,735.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.18 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.85 | 16.79 | 1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.13 | 27.33 | 3.95 |
| 期末可供分配利润 | 24,161,163.97 | 14,188,078.69 | 7,348,029.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.12 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 111,716,583.83 | 154,437,835.00 | 343,108,331.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.26 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.50 | 27.33 | 3.95 |
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