A100ETF华富(561880)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

A100ETF华富(561880)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	813,757.49	2,024,895.58
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	111,262,413.38	153,678,954.68	341,202,562.09
其中：股票投资	111,262,413.38	153,678,954.68	341,202,562.09
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	53,155.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	78,632.55
资产总计	111,847,986.24	154,822,257.69	343,643,666.32
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	55,300.48	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	13,832.35	20,804.02	44,627.71
应付托管费	4,610.78	6,934.69	14,875.90
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	112,959.28	301,383.50	475,831.57
负债合计	131,402.41	384,422.69	535,335.18
所有者权益
实收基金	80,389,000.00	122,389,000.00	330,389,000.00
未分配利润	31,327,583.83	32,048,835.00	12,719,331.14
所有者权益合计	111,716,583.83	154,437,835.00	343,108,331.14
负债及所有者权益总计	111,847,986.24	154,822,257.69	343,643,666.32

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