基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500价值ETF银华(562330) |
净值：
1.2067
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2067 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 4,800.00 | 225,456.00 | 1.86 |
| 600157 | 永泰能源 | 123,900.00 | 199,479.00 | 1.64 |
| 600909 | 华安证券 | 17,100.00 | 189,981.00 | 1.57 |
| 000783 | 长江证券 | 18,900.00 | 184,275.00 | 1.52 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 14,800.00 | 179,228.00 | 1.48 |
| 601555 | 东吴证券 | 22,600.00 | 178,992.00 | 1.48 |
| 002966 | 苏州银行 | 25,400.00 | 176,784.00 | 1.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,100.00 | 175,365.00 | 1.45 |
| 601108 | 财通证券 | 18,500.00 | 160,025.00 | 1.32 |
| 601958 | 金钼股份 | 5,500.00 | 154,605.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,260,110.36 | 43.36 | 44.34 |
| 金融业 | 2,474,185.02 | 20.40 | 20.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,404,221.90 | 11.58 | 11.84 |
| 采矿业 | 907,424.00 | 7.48 | 7.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752,832.00 | 6.21 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 350,696.21 | 2.89 | 2.96 |
| 建筑业 | 185,153.00 | 1.53 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,332.10 | 1.38 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 164,384.00 | 1.36 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,181.00 | 0.83 | 0.85 |
| 房地产业 | 96,036.00 | 0.79 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.80 | - | 2.20 | 12,130,882.62 |
| 2026-03-31 | 97.98 | - | 2.03 | 16,180,763.45 |
| 2025-12-31 | 97.62 | - | 2.40 | 22,660,880.02 |
| 2025-09-30 | 95.71 | - | 5.54 | 11,456,612.36 |
| 2025-06-30 | 95.16 | - | 5.36 | 14,873,366.59 |
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