基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500价值ETF(562330) |
净值：
1.3536
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3536 | 2026-03-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 21,900.00 | 446,760.00 | 1.97 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,100.00 | 417,364.00 | 1.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,100.00 | 414,706.00 | 1.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 25,300.00 | 409,354.00 | 1.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,600.00 | 396,648.00 | 1.75 |
| 000933 | 神火股份 | 14,300.00 | 392,821.00 | 1.73 |
| 600096 | 云天化 | 11,600.00 | 387,556.00 | 1.71 |
| 002966 | 苏州银行 | 40,500.00 | 335,745.00 | 1.48 |
| 601555 | 东吴证券 | 36,100.00 | 327,066.00 | 1.44 |
| 600157 | 永泰能源 | 197,800.00 | 310,546.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,154,843.92 | 49.23 | 50.43 |
| 金融业 | 4,113,088.56 | 18.15 | 18.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,070,246.40 | 9.14 | 9.36 |
| 采矿业 | 1,832,829.00 | 8.09 | 8.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 986,184.00 | 4.35 | 4.46 |
| 建筑业 | 528,633.00 | 2.33 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 462,362.08 | 2.04 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 282,635.00 | 1.25 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,441.50 | 1.14 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,994.00 | 0.98 | 1.01 |
| 房地产业 | 149,241.00 | 0.66 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,926.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.62 | - | 2.40 | 22,660,880.02 |
| 2025-09-30 | 95.71 | - | 5.54 | 11,456,612.36 |
| 2025-06-30 | 95.16 | - | 5.36 | 14,873,366.59 |
| 2025-03-31 | 95.99 | - | 3.93 | 14,821,158.79 |
| 2024-12-31 | 95.63 | - | 4.74 | 18,994,146.96 |
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