基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500价值ETF银华(562330) |
净值：
1.1734
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.1734 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 30,800.00 | 286,440.00 | 1.97 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 17,900.00 | 225,361.00 | 1.55 |
| 601555 | 东吴证券 | 27,400.00 | 222,762.00 | 1.53 |
| 601233 | 桐昆股份 | 9,800.00 | 222,754.00 | 1.53 |
| 000703 | 恒逸石化 | 14,200.00 | 221,946.00 | 1.53 |
| 600157 | 永泰能源 | 150,400.00 | 218,080.00 | 1.50 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 29,700.00 | 211,761.00 | 1.46 |
| 601108 | 财通证券 | 22,400.00 | 182,560.00 | 1.26 |
| 000783 | 长江证券 | 22,900.00 | 181,826.00 | 1.25 |
| 601198 | 东兴证券 | 13,300.00 | 173,698.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,055,646.31 | 41.65 | 42.49 |
| 金融业 | 3,022,589.46 | 20.79 | 21.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,590,964.50 | 10.94 | 11.16 |
| 采矿业 | 1,165,139.00 | 8.01 | 8.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 981,274.00 | 6.75 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 476,759.45 | 3.28 | 3.35 |
| 建筑业 | 232,248.00 | 1.60 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,784.90 | 1.53 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 211,568.00 | 1.46 | 1.48 |
| 房地产业 | 169,095.00 | 1.16 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,937.00 | 0.85 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.03 | - | 2.00 | 14,538,686.06 |
| 2026-06-30 | 97.80 | - | 2.20 | 12,130,882.62 |
| 2026-03-31 | 97.98 | - | 2.03 | 16,180,763.45 |
| 2025-12-31 | 97.62 | - | 2.40 | 22,660,880.02 |
| 2025-09-30 | 95.71 | - | 5.54 | 11,456,612.36 |
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