基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500价值ETF(562330) |
净值：
1.2029
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.2029 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 19,600.00 | 192,080.00 | 1.68 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,200.00 | 180,400.00 | 1.57 |
| 002966 | 苏州银行 | 22,100.00 | 180,336.00 | 1.57 |
| 600157 | 永泰能源 | 109,800.00 | 178,974.00 | 1.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,100.00 | 172,670.00 | 1.51 |
| 600699 | 均胜电子 | 4,900.00 | 170,618.00 | 1.49 |
| 600096 | 云天化 | 6,300.00 | 168,840.00 | 1.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 13,800.00 | 159,942.00 | 1.40 |
| 000933 | 神火股份 | 7,800.00 | 156,078.00 | 1.36 |
| 600021 | 上海电力 | 7,000.00 | 148,120.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,085,676.06 | 44.39 | 46.38 |
| 金融业 | 2,251,665.36 | 19.65 | 20.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,130,355.00 | 9.87 | 10.31 |
| 采矿业 | 758,122.00 | 6.62 | 6.91 |
| 房地产业 | 326,284.00 | 2.85 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 318,043.65 | 2.78 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,935.00 | 2.60 | 2.72 |
| 建筑业 | 258,490.00 | 2.26 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 199,125.00 | 1.74 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,091.10 | 1.29 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,185.04 | 1.23 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 49,912.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.71 | - | 5.54 | 11,456,612.36 |
| 2025-06-30 | 95.16 | - | 5.36 | 14,873,366.59 |
| 2025-03-31 | 95.99 | - | 3.93 | 14,821,158.79 |
| 2024-12-31 | 95.63 | - | 4.74 | 18,994,146.96 |
| 2024-09-30 | 98.16 | - | 1.95 | 56,303,842.95 |
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