中证500价值ETF银华(562330)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,752,435.83 |
2,833,089.75 |
42,876.61 |
5,575,684.54 |
| 利息合计 |
883.56 |
2,439.45 |
1,370.10 |
4,805.12 |
| 其中：存款利息收入 |
883.56 |
2,439.45 |
1,370.10 |
4,805.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,683,668.19 |
1,595,478.87 |
166,072.10 |
2,848,686.29 |
| 其中：股票投资收益 |
3,485,147.75 |
1,172,429.99 |
-112,747.25 |
1,405,197.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
198,520.44 |
423,048.88 |
278,819.35 |
1,443,488.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,932,022.78 |
1,233,167.79 |
-150,675.89 |
2,614,363.50 |
| 其他收入 |
-93.14 |
2,003.64 |
26,110.30 |
107,829.63 |
| 费用 |
58,018.76 |
94,206.91 |
48,686.83 |
452,258.17 |
| 管理人报酬 |
48,349.00 |
78,505.73 |
40,572.34 |
209,840.05 |
| 基金托管费 |
9,669.76 |
15,701.18 |
8,114.49 |
41,967.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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200,450.18 |
| 利润总额 |
1,694,417.07 |
2,738,882.84 |
-5,810.22 |
5,123,426.37 |
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