中证500价值ETF银华(562330)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,626,439.85 |
1,505,715.05 |
144,865.67 |
2,509,062.87 |
| 本期利润 |
1,694,417.07 |
2,738,882.84 |
-5,810.22 |
5,123,426.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
17.38 |
-0.04 |
12.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
19.31 |
-0.84 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,111,963.62 |
3,042,518.05 |
-145,552.41 |
-24,772.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,130,882.62 |
22,660,880.02 |
14,873,366.59 |
18,994,146.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.08 |
19.15 |
-0.97 |
-0.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
