银华中证500价值ETF(562330)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-20 |
1.2594 |
1.2594 |
| 2 |
2026-03-19 |
1.2731 |
1.2731 |
| 3 |
2026-03-18 |
1.3052 |
1.3052 |
| 4 |
2026-03-17 |
1.3069 |
1.3069 |
| 5 |
2026-03-16 |
1.3261 |
1.3261 |
| 6 |
2026-03-13 |
1.3536 |
1.3536 |
| 7 |
2026-03-12 |
1.3651 |
1.3651 |
| 8 |
2026-03-11 |
1.3552 |
1.3552 |
| 9 |
2026-03-10 |
1.3404 |
1.3404 |
| 10 |
2026-03-09 |
1.3354 |
1.3354 |
| 11 |
2026-03-06 |
1.3471 |
1.3471 |
| 12 |
2026-03-05 |
1.3401 |
1.3401 |
| 13 |
2026-03-04 |
1.3343 |
1.3343 |
| 14 |
2026-03-03 |
1.3502 |
1.3502 |
| 15 |
2026-03-02 |
1.3823 |
1.3823 |
| 16 |
2026-02-27 |
1.3647 |
1.3647 |
| 17 |
2026-02-26 |
1.3421 |
1.3421 |
| 18 |
2026-02-25 |
1.3411 |
1.3411 |
| 19 |
2026-02-24 |
1.3160 |
1.3160 |
| 20 |
2026-02-13 |
1.2921 |
1.2921 |
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