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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520) |
净值：
1.3294
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3294 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 7,076.00 | 1,149,637.72 | 1.79 |
| 688206 | 概伦电子 | 21,753.00 | 918,194.13 | 1.43 |
| 603444 | 吉比特 | 1,600.00 | 908,800.00 | 1.41 |
| 300620 | 光库科技 | 6,700.00 | 795,960.00 | 1.24 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,475.00 | 775,696.50 | 1.21 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,482.00 | 755,106.52 | 1.17 |
| 300492 | 华图山鼎 | 10,160.00 | 741,680.00 | 1.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,698.00 | 728,442.00 | 1.13 |
| 688612 | 威迈斯 | 17,717.00 | 726,574.17 | 1.13 |
| 688019 | 安集科技 | 3,139.00 | 717,073.16 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,091,228.87 | 70.15 | 70.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,428,713.89 | 16.22 | 16.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,742.00 | 3.94 | 3.95 |
| 金融业 | 1,661,520.00 | 2.58 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,522,202.00 | 2.37 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,472,540.00 | 2.29 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 554,620.00 | 0.86 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 495,416.00 | 0.77 | 0.77 |
| 采矿业 | 399,024.00 | 0.62 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.37 | 64,280,050.78 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 2.93 | 43,698,784.33 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.31 | 49,874,704.34 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.39 | 50,275,157.96 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.39 | 51,048,381.38 |
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