基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000成长ETF华夏(562520) |
净值：
1.3686
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.3686 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 995.00 | 762,767.00 | 2.45 |
| 688627 | 精智达 | 724.00 | 517,660.00 | 1.66 |
| 688392 | 骄成超声 | 2,143.00 | 486,846.74 | 1.56 |
| 688630 | 芯碁微装 | 799.00 | 438,962.61 | 1.41 |
| 688025 | 杰普特 | 919.00 | 431,930.00 | 1.39 |
| 300236 | 上海新阳 | 3,000.00 | 394,500.00 | 1.27 |
| 600961 | 株冶集团 | 11,700.00 | 378,963.00 | 1.22 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6,100.00 | 376,675.00 | 1.21 |
| 688127 | 蓝特光学 | 3,696.00 | 360,729.60 | 1.16 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,200.00 | 346,368.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,516,817.23 | 75.52 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,176,937.50 | 10.20 | 10.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,036,104.00 | 3.33 | 3.40 |
| 金融业 | 743,933.00 | 2.39 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 496,154.00 | 1.59 | 1.63 |
| 采矿业 | 409,244.00 | 1.31 | 1.34 |
| 建筑业 | 326,424.00 | 1.05 | 1.07 |
| 教育 | 204,726.00 | 0.66 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,200.00 | 0.54 | 0.55 |
| 房地产业 | 157,573.00 | 0.51 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 114,049.00 | 0.37 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 108,796.00 | 0.35 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.81 | 0.04 | 6.97 | 31,138,421.88 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 56,181,436.05 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 6.68 | 53,751,963.01 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.37 | 64,280,050.78 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 2.93 | 43,698,784.33 |
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