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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520) |
净值：
1.4501
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.4501 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603698 | 航天工程 | 22,300.00 | 864,125.00 | 1.61 |
| 688270 | 臻镭科技 | 7,037.00 | 859,006.59 | 1.60 |
| 688333 | 铂力特 | 7,179.00 | 800,530.29 | 1.49 |
| 300446 | 航天智造 | 27,800.00 | 704,452.00 | 1.31 |
| 301031 | 中熔电气 | 6,112.00 | 685,705.28 | 1.28 |
| 688208 | 道通科技 | 18,583.00 | 683,854.40 | 1.27 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9,300.00 | 653,697.00 | 1.22 |
| 301095 | 广立微 | 8,800.00 | 631,048.00 | 1.17 |
| 002967 | 广电计量 | 28,100.00 | 618,481.00 | 1.15 |
| 600186 | 莲花控股 | 103,400.00 | 618,332.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,386,603.71 | 77.00 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,252,824.56 | 13.49 | 13.56 |
| 金融业 | 1,069,888.00 | 1.99 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,061,807.00 | 1.98 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 858,173.00 | 1.60 | 1.60 |
| 房地产业 | 585,748.00 | 1.09 | 1.09 |
| 教育 | 346,238.00 | 0.64 | 0.65 |
| 采矿业 | 309,246.00 | 0.58 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 233,847.00 | 0.44 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 204,624.00 | 0.38 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,844.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 6.68 | 53,751,963.01 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.37 | 64,280,050.78 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 2.93 | 43,698,784.33 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.31 | 49,874,704.34 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.39 | 50,275,157.96 |
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