中证1000成长ETF华夏(562520)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证1000成长ETF华夏(562520) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证1000成长ETF华夏(562520)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	64,000.19	17,924.60	18,137.98	28,668.84
存出保证金	20,060.05	12,213.94	4,402.26	6,847.30
交易性金融资产	30,471,958.53	53,502,843.27	43,545,308.59	50,173,157.48
其中：股票投资	30,457,957.73	53,502,843.27	43,545,308.59	50,173,157.48
债券投资	14,000.80	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,436,862.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,100,686.37	57,104,274.21	44,828,013.66	50,377,990.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,216.54	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,011.94	22,116.93	18,373.96	21,634.89
应付托管费	3,002.38	4,423.41	3,674.81	4,326.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,877,033.63	3,325,770.86	1,107,180.56	76,870.30
负债合计	2,962,264.49	3,352,311.20	1,129,229.33	102,832.17
所有者权益
实收基金	20,568,043.00	40,568,043.00	40,568,043.00	50,568,043.00
未分配利润	10,570,378.88	13,183,920.01	3,130,741.33	-292,885.04
所有者权益合计	31,138,421.88	53,751,963.01	43,698,784.33	50,275,157.96
负债及所有者权益总计	34,100,686.37	57,104,274.21	44,828,013.66	50,377,990.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年