中证1000成长ETF华夏(562520)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000成长ETF华夏(562520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,230,045.97	15,391,056.49	4,534,349.97	3,797,835.29
利息合计	7,623.51	5,579.82	2,467.58	7,937.86
其中：存款利息收入	7,623.51	5,579.82	2,467.58	7,937.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,453,748.65	15,815,458.15	6,588,775.41	-1,915,450.69
其中：股票投资收益	9,066,950.67	15,091,962.86	6,137,103.74	-2,627,339.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,532.58	5,150.29	5,150.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	374,265.40	718,345.00	446,521.38	711,889.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,453,110.10	-469,692.50	-2,029,383.71	5,602,227.89
其他收入	221,783.91	39,711.02	-27,509.31	103,120.23
费用	223,229.52	406,184.47	202,379.17	338,435.32
管理人报酬	141,661.77	258,223.06	125,213.56	237,463.57
基金托管费	28,332.31	51,644.69	25,042.74	47,492.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,235.44	96,316.72	52,122.87	53,479.11
利润总额	7,006,816.45	14,984,872.02	4,331,970.80	3,459,399.97

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