华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,534,349.97	3,797,835.29	-5,367,827.08	-3,011,040.33
利息合计	2,467.58	7,937.86	5,021.31	6,795.52
其中：存款利息收入	2,467.58	7,937.86	5,021.31	6,795.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,588,775.41	-1,915,450.69	-4,640,215.39	-4,103,324.58
其中：股票投资收益	6,137,103.74	-2,627,339.76	-5,201,549.98	-4,676,060.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,150.29	-	-	31,715.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-30,550.66
股利收益	446,521.38	711,889.07	561,334.59	571,571.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,029,383.71	5,602,227.89	-754,393.27	883,770.44
其他收入	-27,509.31	103,120.23	21,760.27	201,718.29
费用	202,379.17	338,435.32	194,588.61	378,571.94
管理人报酬	125,213.56	237,463.57	123,019.99	238,001.54
基金托管费	25,042.74	47,492.64	24,604.00	47,600.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,122.87	53,479.11	46,964.62	92,970.05
利润总额	4,331,970.80	3,459,399.97	-5,562,415.69	-3,389,612.27

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