基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
净值：
1.0373
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0373 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,528,315.00 | 490,566,300.00 | 13.21 |
| 600111 | 北方稀土 | 7,108,788.00 | 327,857,302.56 | 8.83 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,261,633.00 | 290,899,068.58 | 7.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8,920,100.00 | 251,190,016.00 | 6.76 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,173,332.00 | 199,570,849.48 | 5.37 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,904,969.00 | 160,877,183.22 | 4.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,027,028.00 | 159,223,049.40 | 4.29 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,122,214.00 | 128,198,106.84 | 3.45 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,087,100.00 | 96,924,924.00 | 2.61 |
| 688122 | 西部超导 | 1,263,508.00 | 94,232,426.64 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,013,472,673.60 | 81.16 | 81.44 |
| 采矿业 | 644,362,651.94 | 17.35 | 17.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,298,820.00 | 1.14 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.78 | 3,713,347,824.88 |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.94 | 2,457,651,740.26 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.93 | 880,915,680.61 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 1,062,542,578.93 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.37 | 891,024,840.10 |
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