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嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 0.9140 0.9140
2 2025-12-24 0.9181 0.9181
3 2025-12-23 0.9137 0.9137
4 2025-12-22 0.9031 0.9031
5 2025-12-19 0.8849 0.8849
6 2025-12-18 0.8641 0.8641
7 2025-12-17 0.8723 0.8723
8 2025-12-16 0.8372 0.8372
9 2025-12-15 0.8529 0.8529
10 2025-12-12 0.8623 0.8623
11 2025-12-11 0.8620 0.8620
12 2025-12-10 0.8666 0.8666
13 2025-12-09 0.8584 0.8584
14 2025-12-08 0.8786 0.8786
15 2025-12-05 0.8604 0.8604
16 2025-12-04 0.8467 0.8467
17 2025-12-03 0.8475 0.8475
18 2025-12-02 0.8522 0.8522
19 2025-12-01 0.8686 0.8686
20 2025-11-28 0.8529 0.8529
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