稀有金属ETF嘉实(562800)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8796 |
0.8796 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8754 |
0.8754 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8617 |
0.8617 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8813 |
0.8813 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8721 |
0.8721 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9001 |
0.9001 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8748 |
0.8748 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9107 |
0.9107 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8815 |
0.8815 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8744 |
0.8744 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8333 |
0.8333 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8622 |
0.8622 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9056 |
0.9056 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9248 |
0.9248 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9560 |
0.9560 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9197 |
0.9197 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9729 |
0.9729 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9890 |
0.9890 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0060 |
1.0060 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0653 |
1.0653 |
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