稀有金属ETF嘉实(562800)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
753,140,729.53 |
462,425,408.22 |
-32,962,926.93 |
-182,692,298.79 |
| 本期利润 |
599,708,400.49 |
1,085,439,503.68 |
90,254,036.91 |
-59,348,155.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.42 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
59.77 |
9.40 |
-6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.81 |
90.46 |
11.70 |
-5.58 |
| 期末可供分配利润 |
-406,561,265.02 |
-731,981,821.65 |
-737,729,319.39 |
-937,770,159.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.46 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
6,886,362,601.38 |
3,713,347,824.88 |
880,915,680.61 |
891,024,840.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.93 |
0.54 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.96 |
-7.21 |
-45.58 |
-51.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
