基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
集成电路ETF嘉实(562820) |
净值：
0.9611
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：2.8833 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 69,200.00 | 56,398,000.00 | 11.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,724.00 | 52,212,778.20 | 10.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 119,346.00 | 36,985,325.40 | 7.36 |
| 688041 | 海光信息 | 96,850.00 | 35,863,555.00 | 7.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 208,293.00 | 33,081,094.26 | 6.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 38,631.00 | 19,111,914.63 | 3.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 43,827.00 | 16,265,952.78 | 3.24 |
| 001309 | 德明利 | 16,580.00 | 15,633,282.00 | 3.11 |
| 600584 | 长电科技 | 149,100.00 | 15,439,305.00 | 3.07 |
| 688347 | 华虹宏力 | 42,475.00 | 14,284,342.50 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,910,204.53 | 76.81 | 77.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,295,879.42 | 22.35 | 22.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,538,714.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.67 | 0.02 | 0.77 | 502,407,351.66 |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.68 | 171,235,457.32 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.60 | 113,468,738.68 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.50 | 129,134,614.69 |
| 2025-06-30 | 99.54 | 0.04 | 0.54 | 69,307,051.11 |
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