基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
净值：
2.2011
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日增长率：
2.41%
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累计净值：2.2011 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,174.00 | 13,480,550.00 | 10.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,189.00 | 13,478,964.57 | 10.44 |
| 688041 | 海光信息 | 45,024.00 | 11,373,062.40 | 8.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 55,415.00 | 8,578,242.00 | 6.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,000.00 | 6,825,600.00 | 5.29 |
| 603501 | 豪威集团 | 41,308.00 | 6,244,530.36 | 4.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,914.00 | 3,095,262.00 | 2.40 |
| 600584 | 长电科技 | 69,400.00 | 3,059,846.00 | 2.37 |
| 002049 | 紫光国微 | 33,000.00 | 2,980,230.00 | 2.31 |
| 002156 | 通富微电 | 58,900.00 | 2,366,013.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,571,462.85 | 75.56 | 76.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,863,909.79 | 23.13 | 23.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,641.28 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.50 | 129,134,614.69 |
| 2025-06-30 | 99.54 | 0.04 | 0.54 | 69,307,051.11 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 63,223,599.25 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 1.19 | 66,491,131.80 |
| 2024-09-30 | 98.89 | - | 1.71 | 38,001,621.46 |
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