基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
净值：
2.4014
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：2.4014 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,601.00 | 13,014,635.55 | 11.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 91,513.00 | 11,240,541.79 | 9.91 |
| 688041 | 海光信息 | 42,458.00 | 9,527,999.78 | 8.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,600.00 | 6,556,050.00 | 5.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 52,296.00 | 6,160,468.80 | 5.43 |
| 603501 | 豪威集团 | 38,708.00 | 4,873,337.20 | 4.29 |
| 002049 | 紫光国微 | 31,300.00 | 2,466,753.00 | 2.17 |
| 600584 | 长电科技 | 65,500.00 | 2,409,090.00 | 2.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,810.00 | 2,302,465.70 | 2.03 |
| 002156 | 通富微电 | 55,600.00 | 2,096,120.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,927,571.91 | 75.73 | 76.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,604,023.70 | 23.45 | 23.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 529,741.04 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.60 | 113,468,738.68 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.50 | 129,134,614.69 |
| 2025-06-30 | 99.54 | 0.04 | 0.54 | 69,307,051.11 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 63,223,599.25 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 1.19 | 66,491,131.80 |
微信公众号
证券之星APP
