嘉实中证全指集成电路ETF(562820)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,605,855.08 |
25,531,402.12 |
11,217,211.71 |
| 利息合计 |
688.94 |
111,066.81 |
109,633.61 |
| 其中：存款利息收入 |
688.94 |
111,066.81 |
109,633.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,887,301.86 |
19,619,176.14 |
9,972,395.86 |
| 其中：股票投资收益 |
3,785,747.28 |
19,534,765.15 |
9,899,787.54 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,376.90 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
94,177.68 |
84,410.99 |
72,608.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-298,843.48 |
4,647,951.79 |
309,504.95 |
| 其他收入 |
16,707.76 |
1,153,207.38 |
825,677.29 |
| 费用 |
245,753.79 |
347,707.12 |
182,120.99 |
| 管理人报酬 |
163,962.79 |
215,489.71 |
110,733.49 |
| 基金托管费 |
32,792.50 |
43,097.95 |
22,146.70 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
48,998.50 |
89,119.46 |
49,240.80 |
| 利润总额 |
3,360,101.29 |
25,183,695.00 |
11,035,090.72 |
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