集成电路ETF嘉实(562820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

集成电路ETF嘉实(562820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	138,189,627.36	23,244,180.14	3,605,855.08	25,531,402.12
利息合计	1,302.20	1,521.98	688.94	111,066.81
其中：存款利息收入	1,302.20	1,521.98	688.94	111,066.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,714,321.40	17,293,865.31	3,887,301.86	19,619,176.14
其中：股票投资收益	22,416,320.61	17,109,464.31	3,785,747.28	19,534,765.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,766.57	23,313.15	7,376.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,234.22	161,087.85	94,177.68	84,410.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,175,983.14	6,164,474.12	-298,843.48	4,647,951.79
其他收入	298,020.62	-215,681.27	16,707.76	1,153,207.38
费用	701,376.38	662,994.98	245,753.79	347,707.12
管理人报酬	527,451.70	437,162.54	163,962.79	215,489.71
基金托管费	105,490.33	87,432.44	32,792.50	43,097.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,434.29	138,400.00	48,998.50	89,119.46
利润总额	137,488,250.98	22,581,185.16	3,360,101.29	25,183,695.00

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