集成电路ETF嘉实(562820)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,312,267.84 |
16,416,711.04 |
3,658,944.77 |
20,535,743.21 |
| 本期利润 |
137,488,250.98 |
22,581,185.16 |
3,360,101.29 |
25,183,695.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.77 |
0.49 |
0.08 |
0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.77 |
25.79 |
5.10 |
41.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.91 |
43.42 |
4.23 |
57.80 |
| 期末可供分配利润 |
125,152,372.26 |
39,807,989.93 |
22,933,301.16 |
19,069,793.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.79 |
0.54 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
502,407,351.66 |
113,468,738.68 |
69,307,051.11 |
66,491,131.80 |
| 期末基金份额净值 |
4.25 |
2.26 |
1.64 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
325.28 |
126.32 |
64.48 |
57.80 |
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