基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF嘉实(562860) |
净值：
0.5806
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日增长率：
-4.27%
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累计净值：0.5806 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300142 | 沃森生物 | 1,406,000.00 | 17,420,340.00 | 7.73 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,051,105.00 | 15,724,530.80 | 6.98 |
| 603392 | 万泰生物 | 333,374.00 | 13,251,616.50 | 5.88 |
| 600739 | 辽宁成大 | 806,100.00 | 9,060,564.00 | 4.02 |
| 300601 | 康泰生物 | 588,560.00 | 8,186,869.60 | 3.63 |
| 688331 | 荣昌生物 | 62,782.00 | 8,084,438.14 | 3.59 |
| 688180 | 君实生物 | 219,437.00 | 7,642,990.71 | 3.39 |
| 688319 | 欧林生物 | 249,538.00 | 7,251,574.28 | 3.22 |
| 600196 | 复星医药 | 261,700.00 | 6,969,071.00 | 3.09 |
| 603087 | 甘李药业 | 107,100.00 | 6,854,400.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,643,650.28 | 94.33 | 94.85 |
| 批发和零售业 | 9,060,564.00 | 4.02 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,368,766.84 | 1.05 | 1.06 |
| 采矿业 | 97,199.54 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,893.01 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.56 | 225,420,283.10 |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.10 | 228,361,170.91 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 0.99 | 245,378,551.40 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 1.33 | 249,722,752.95 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.13 | 275,403,770.57 |
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