基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860) |
净值：
0.6956
|
日增长率：
0.80%
|
累计净值：0.6956 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 1,001,205.00 | 18,892,738.35 | 8.27 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,337,900.00 | 14,596,489.00 | 6.39 |
| 603392 | 万泰生物 | 317,474.00 | 14,267,281.56 | 6.25 |
| 600739 | 辽宁成大 | 767,800.00 | 8,584,004.00 | 3.76 |
| 300601 | 康泰生物 | 560,540.00 | 8,279,175.80 | 3.63 |
| 603087 | 甘李药业 | 111,200.00 | 7,569,384.00 | 3.31 |
| 688278 | 特宝生物 | 84,872.00 | 7,102,088.96 | 3.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 350,500.00 | 6,985,465.00 | 3.06 |
| 002007 | 华兰生物 | 457,200.00 | 6,917,436.00 | 3.03 |
| 600196 | 复星医药 | 258,100.00 | 6,837,069.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,408,709.19 | 93.89 | 94.88 |
| 批发和零售业 | 8,598,709.90 | 3.77 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,920,772.26 | 1.28 | 1.29 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,082.11 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.10 | 228,361,170.91 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 0.99 | 245,378,551.40 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 1.33 | 249,722,752.95 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.13 | 275,403,770.57 |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.32 | 292,435,635.40 |
微信公众号
证券之星APP
