疫苗ETF嘉实(562860)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 疫苗ETF嘉实(562860) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

疫苗ETF嘉实(562860)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,609,108.27	33,035,943.76	22,629,963.55	-123,376,736.18
利息合计	3,822.62	10,830.39	5,793.32	177,165.32
其中：存款利息收入	3,822.62	10,830.39	5,793.32	17,958.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,994,928.78	-40,062,799.92	-25,650,179.40	-59,410,482.24
其中：股票投资收益	-27,747,353.03	-42,537,477.65	-27,260,408.65	-64,013,793.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	71,815.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,752,424.25	2,474,677.73	1,610,229.25	4,531,495.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,505,557.67	73,005,300.02	48,290,900.86	-64,275,919.00
其他收入	-123,559.78	82,613.27	-16,551.23	132,499.74
费用	749,204.34	1,720,326.19	878,266.91	2,184,708.39
管理人报酬	563,033.66	1,309,981.06	670,571.74	1,696,320.60
基金托管费	112,606.80	261,996.13	134,114.29	339,264.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,563.88	148,349.00	73,580.88	148,550.00
利润总额	-22,358,312.61	31,315,617.57	21,751,696.64	-125,561,444.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年