疫苗ETF嘉实(562860)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,863,870.28 |
-41,689,682.45 |
-26,539,204.22 |
-61,285,525.57 |
| 本期利润 |
-22,358,312.61 |
31,315,617.57 |
21,751,696.64 |
-125,561,444.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.08 |
0.05 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
11.95 |
8.04 |
-37.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.25 |
11.46 |
8.39 |
-27.47 |
| 期末可供分配利润 |
-143,105,883.78 |
-114,590,673.84 |
-129,172,213.05 |
-188,459,330.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
213,250,604.77 |
228,361,170.91 |
249,722,752.95 |
292,435,635.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.68 |
0.66 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.81 |
-32.22 |
-34.09 |
-39.19 |
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