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基金公告

疫苗ETF嘉实(562860)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	104,717.12	48,328.39	43,527.90	109,305.80
存出保证金	19,663.21	10,728.87	13,266.37	16,867.02
交易性金融资产	211,899,701.30	225,988,087.06	247,275,707.91	288,953,460.11
其中：股票投资	211,899,701.30	225,988,087.06	247,275,707.91	288,953,460.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,227.01	120,458.13	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	214,173,178.97	228,637,712.36	250,610,591.14	292,833,452.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	736,638.02	-	671,958.23	80,947.69
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	84,034.57	101,414.58	104,189.15	132,038.29
应付托管费	16,806.92	20,282.92	20,837.82	26,407.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,094.69	154,843.95	90,852.99	158,423.41
负债合计	922,574.20	276,541.45	887,838.19	397,817.04
所有者权益
实收基金	342,894,966.00	336,894,966.00	378,894,966.00	480,894,966.00
未分配利润	-129,644,361.23	-108,533,795.09	-129,172,213.05	-188,459,330.60
所有者权益合计	213,250,604.77	228,361,170.91	249,722,752.95	292,435,635.40
负债及所有者权益总计	214,173,178.97	228,637,712.36	250,610,591.14	292,833,452.44

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