基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF嘉实(562870) |
净值：
0.9356
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日增长率：
-3.65%
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累计净值：0.9356 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,776,500.00 | 52,448,085.00 | 13.50 |
| 600030 | 中信证券 | 2,143,450.00 | 51,528,538.00 | 13.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,481,481.00 | 41,167,769.79 | 10.60 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,283,400.00 | 22,844,520.00 | 5.88 |
| 600999 | 招商证券 | 814,800.00 | 12,580,512.00 | 3.24 |
| 000776 | 广发证券 | 648,000.00 | 11,638,080.00 | 3.00 |
| 600958 | 东方证券 | 1,148,452.00 | 10,382,006.08 | 2.67 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,979,500.00 | 9,264,060.00 | 2.38 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,517,300.00 | 8,906,551.00 | 2.29 |
| 601995 | 中金公司 | 257,000.00 | 8,324,230.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 385,982,411.77 | 99.36 | 99.86 |
| 制造业 | 284,118.64 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 191,831.74 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,497.83 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.57 | 388,483,771.42 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.69 | 398,685,714.18 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.74 | 507,230,279.14 |
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