基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司ETF(562870) |
净值：
0.9971
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9971 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,416,800.00 | 56,021,424.00 | 14.05 |
| 600030 | 中信证券 | 1,865,550.00 | 53,559,940.50 | 13.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,158,800.00 | 44,363,340.00 | 11.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,118,700.00 | 26,390,133.00 | 6.62 |
| 000776 | 广发证券 | 565,100.00 | 12,443,502.00 | 3.12 |
| 600999 | 招商证券 | 709,600.00 | 11,807,744.00 | 2.96 |
| 600958 | 东方证券 | 998,852.00 | 10,887,486.80 | 2.73 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,320,400.00 | 9,797,368.00 | 2.46 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,723,400.00 | 9,082,318.00 | 2.28 |
| 601995 | 中金公司 | 220,200.00 | 7,707,000.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 395,968,828.80 | 99.32 | 99.94 |
| 采矿业 | 93,623.04 | 0.02 | 0.02 |
| 制造业 | 78,797.65 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,173.13 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.69 | 398,685,714.18 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.74 | 507,230,279.14 |
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