基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF嘉实(562870) |
净值：
0.8884
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.8884 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,497,450.00 | 71,751,738.50 | 14.46 |
| 300059 | 东方财富 | 3,237,700.00 | 65,984,326.00 | 13.30 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,892,781.00 | 52,648,614.20 | 10.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,501,000.00 | 30,950,620.00 | 6.24 |
| 600999 | 招商证券 | 948,500.00 | 20,013,350.00 | 4.03 |
| 000776 | 广发证券 | 753,300.00 | 17,627,220.00 | 3.55 |
| 600958 | 东方证券 | 1,338,952.00 | 12,639,706.88 | 2.55 |
| 601995 | 中金公司 | 300,300.00 | 10,855,845.00 | 2.19 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,767,900.00 | 10,678,116.00 | 2.15 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,305,200.00 | 10,142,880.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 492,673,511.88 | 99.28 | 99.90 |
| 制造业 | 475,658.39 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 34,988.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.39 | - | 1.10 | 496,230,639.02 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.57 | 388,483,771.42 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.69 | 398,685,714.18 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.74 | 507,230,279.14 |
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