证券ETF嘉实(562870)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
493,185,742.11 |
396,192,434.28 |
| 其中：股票投资 |
493,185,742.11 |
396,192,434.28 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
498,662,859.86 |
398,940,051.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,169,186.85 |
62,327.81 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
52,988.14 |
56,981.31 |
| 应付托管费 |
35,325.42 |
37,987.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
174,720.43 |
97,041.00 |
| 负债合计 |
2,432,220.84 |
254,337.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
522,505,224.00 |
391,005,224.00 |
| 未分配利润 |
-26,274,584.98 |
7,680,490.18 |
| 所有者权益合计 |
496,230,639.02 |
398,685,714.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
498,662,859.86 |
398,940,051.86 |
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