证券ETF嘉实(562870)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-23,175,101.56 |
5,500,432.32 |
| 利息合计 |
1,399.37 |
27,825.37 |
| 其中：存款利息收入 |
1,399.37 |
27,825.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,553,073.73 |
11,067,409.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,047,327.97 |
7,526,711.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,494,254.24 |
3,540,697.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,560,262.02 |
-5,894,853.60 |
| 其他收入 |
-63,165.18 |
300,051.50 |
| 费用 |
578,112.01 |
616,461.62 |
| 管理人报酬 |
302,610.10 |
311,277.38 |
| 基金托管费 |
201,740.03 |
207,518.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,761.88 |
97,666.00 |
| 利润总额 |
-23,753,213.57 |
4,883,970.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
