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易方达中证现代农业主题ETF(562900) |
净值：
0.7962
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.7962 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 268,400.00 | 14,225,200.00 | 17.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 656,800.00 | 12,223,048.00 | 14.79 |
| 002311 | 海大集团 | 177,660.00 | 11,329,378.20 | 13.71 |
| 000876 | 新希望 | 482,539.00 | 4,728,882.20 | 5.72 |
| 600873 | 梅花生物 | 425,600.00 | 4,515,616.00 | 5.47 |
| 002385 | 大北农 | 733,637.00 | 2,993,238.96 | 3.62 |
| 002299 | 圣农发展 | 132,500.00 | 2,388,975.00 | 2.89 |
| 600201 | 生物股份 | 239,100.00 | 2,304,924.00 | 2.79 |
| 600598 | 北大荒 | 151,600.00 | 2,178,492.00 | 2.64 |
| 000998 | 隆平高科 | 219,500.00 | 2,124,760.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 41,331,944.70 | 50.03 | 50.36 |
| 制造业 | 39,736,597.36 | 48.10 | 48.41 |
| 批发和零售业 | 1,006,848.99 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.72 | 82,620,920.04 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.90 | 69,458,124.71 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 0.87 | 78,250,756.65 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.37 | 63,145,471.84 |
| 2024-09-30 | 98.62 | - | 1.46 | 59,137,398.23 |
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