基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农业ETF易方达(562900) |
净值：
0.6826
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.6826 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 626,780.00 | 21,931,032.20 | 16.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,686,200.00 | 20,773,984.00 | 15.18 |
| 002311 | 海大集团 | 348,660.00 | 15,553,722.60 | 11.37 |
| 002157 | 正邦科技 | 3,138,300.00 | 8,818,623.00 | 6.45 |
| 600873 | 梅花生物 | 829,100.00 | 6,093,885.00 | 4.45 |
| 000876 | 新希望 | 954,739.00 | 5,986,213.53 | 4.38 |
| 600201 | 生物股份 | 469,500.00 | 5,469,675.00 | 4.00 |
| 002385 | 大北农 | 1,458,537.00 | 4,025,562.12 | 2.94 |
| 002299 | 圣农发展 | 263,500.00 | 3,994,660.00 | 2.92 |
| 000998 | 隆平高科 | 498,900.00 | 3,761,706.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 76,950,816.42 | 56.24 | 56.99 |
| 制造业 | 56,450,101.76 | 41.26 | 41.81 |
| 批发和零售业 | 1,542,724.12 | 1.13 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,691.79 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 10,639.62 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.69 | - | 1.55 | 136,823,813.05 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.77 | 133,862,426.78 |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 0.68 | 77,068,857.02 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.72 | 82,620,920.04 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.90 | 69,458,124.71 |
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