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易方达中证现代农业主题ETF(562900) |
净值：
0.7829
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.7829 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 234,700.00 | 11,871,126.00 | 15.40 |
| 300498 | 温氏股份 | 664,800.00 | 11,221,824.00 | 14.56 |
| 002311 | 海大集团 | 158,560.00 | 8,781,052.80 | 11.39 |
| 002157 | 正邦科技 | 1,410,000.00 | 4,568,400.00 | 5.93 |
| 000876 | 新希望 | 428,939.00 | 3,954,817.58 | 5.13 |
| 600873 | 梅花生物 | 374,000.00 | 3,788,620.00 | 4.92 |
| 600201 | 生物股份 | 211,800.00 | 3,191,826.00 | 4.14 |
| 002385 | 大北农 | 655,437.00 | 2,621,748.00 | 3.40 |
| 000998 | 隆平高科 | 224,000.00 | 2,096,640.00 | 2.72 |
| 600598 | 北大荒 | 135,500.00 | 2,025,725.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 42,335,810.05 | 54.93 | 55.22 |
| 制造业 | 33,377,418.26 | 43.31 | 43.54 |
| 批发和零售业 | 929,375.72 | 1.21 | 1.21 |
| 采矿业 | 14,469.84 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,058.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 0.68 | 77,068,857.02 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.72 | 82,620,920.04 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.90 | 69,458,124.71 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 0.87 | 78,250,756.65 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.37 | 63,145,471.84 |
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