农业ETF易方达(562900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业ETF易方达(562900)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	105,089.81	1,887.14	29,959.50	106,293.45
存出保证金	51,782.01	12,535.66	34,571.37	10,745.16
交易性金融资产	135,027,442.87	76,662,132.63	68,929,894.58	62,432,282.59
其中：股票投资	135,027,442.87	76,662,132.63	68,929,894.58	62,432,282.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,403,939.69	690,232.25	-	1,643,498.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	50,820.16
资产总计	138,671,056.01	77,887,568.25	69,662,791.83	65,001,498.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	242,480.39	597,555.31	124,374.98	109,594.99
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,702.65	9,801.15	8,677.37	8,311.03
应付托管费	5,900.89	3,267.07	2,892.49	2,770.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,581,159.03	208,087.70	68,722.28	1,735,349.88
负债合计	1,847,242.96	818,711.23	204,667.12	1,856,026.24
所有者权益
实收基金	222,706,318.00	96,706,318.00	92,706,318.00	87,706,318.00
未分配利润	-85,882,504.95	-19,637,460.98	-23,248,193.29	-24,560,846.16
所有者权益合计	136,823,813.05	77,068,857.02	69,458,124.71	63,145,471.84
负债及所有者权益总计	138,671,056.01	77,887,568.25	69,662,791.83	65,001,498.08

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