农业ETF易方达(562900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业ETF易方达(562900)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,887.14	29,959.50	106,293.45	17,001.25
存出保证金	12,535.66	34,571.37	10,745.16	6,752.89
交易性金融资产	76,662,132.63	68,929,894.58	62,432,282.59	55,290,110.33
其中：股票投资	76,662,132.63	68,929,894.58	62,432,282.59	55,290,110.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	690,232.25	-	1,643,498.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	50,820.16	75,409.12
资产总计	77,887,568.25	69,662,791.83	65,001,498.08	56,375,230.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	597,555.31	124,374.98	109,594.99	72,753.65
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,801.15	8,677.37	8,311.03	7,068.97
应付托管费	3,267.07	2,892.49	2,770.34	2,356.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,087.70	68,722.28	1,735,349.88	65,066.33
负债合计	818,711.23	204,667.12	1,856,026.24	147,245.26
所有者权益
实收基金	96,706,318.00	92,706,318.00	87,706,318.00	78,706,318.00
未分配利润	-19,637,460.98	-23,248,193.29	-24,560,846.16	-22,478,333.26
所有者权益合计	77,068,857.02	69,458,124.71	63,145,471.84	56,227,984.74
负债及所有者权益总计	77,887,568.25	69,662,791.83	65,001,498.08	56,375,230.00

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