农业ETF易方达(562900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-221,786.21 |
-1,938,098.97 |
-9,462,085.17 |
-4,514,757.46 |
| 本期利润 |
6,503,603.84 |
2,708,743.20 |
-6,280,340.55 |
-6,283,329.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
3.55 |
-10.56 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
4.06 |
-9.02 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
-19,637,460.98 |
-23,248,193.29 |
-24,560,846.16 |
-22,478,333.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
77,068,857.02 |
69,458,124.71 |
63,145,471.84 |
56,227,984.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.31 |
-25.08 |
-28.00 |
-28.56 |
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