基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息安全ETF易方达(562920) |
净值：
0.9020
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日增长率：
-4.99%
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累计净值：0.9020 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 134,800.00 | 4,100,616.00 | 5.26 |
| 000938 | 紫光股份 | 161,300.00 | 4,016,370.00 | 5.15 |
| 300017 | 网宿科技 | 227,300.00 | 3,841,370.00 | 4.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | 65,500.00 | 3,673,240.00 | 4.71 |
| 002049 | 紫光国微 | 53,000.00 | 3,500,120.00 | 4.49 |
| 601360 | 三六零 | 323,400.00 | 3,460,380.00 | 4.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 40,419.00 | 3,176,933.40 | 4.07 |
| 002236 | 大华股份 | 182,200.00 | 3,070,070.00 | 3.94 |
| 688027 | 国盾量子 | 5,481.00 | 2,920,824.90 | 3.74 |
| 000066 | 中国长城 | 178,900.00 | 2,631,619.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,962,443.42 | 55.08 | 55.72 |
| 制造业 | 33,876,132.76 | 43.43 | 43.94 |
| 批发和零售业 | 263,890.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 2.24 | 78,000,637.37 |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 2.55 | 71,234,930.64 |
| 2025-09-30 | 98.74 | - | 1.36 | 66,165,337.21 |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.34 | 60,228,494.14 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.02 | 1.32 | 63,147,162.32 |
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