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易方达中证信息安全主题ETF(562920) |
净值：
1.0216
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0216 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 43,519.00 | 5,189,640.75 | 7.84 |
| 000977 | 浪潮信息 | 51,400.00 | 3,825,188.00 | 5.78 |
| 002049 | 紫光国微 | 41,700.00 | 3,765,927.00 | 5.69 |
| 000938 | 紫光股份 | 108,800.00 | 3,283,584.00 | 4.96 |
| 002415 | 海康威视 | 94,700.00 | 2,984,944.00 | 4.51 |
| 002236 | 大华股份 | 132,200.00 | 2,663,830.00 | 4.03 |
| 601360 | 三六零 | 233,300.00 | 2,638,623.00 | 3.99 |
| 688213 | 思特威 | 18,795.00 | 2,239,612.20 | 3.38 |
| 000066 | 中国长城 | 129,300.00 | 2,190,342.00 | 3.31 |
| 600588 | 用友网络 | 137,400.00 | 2,146,188.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,799,311.05 | 51.08 | 51.73 |
| 制造业 | 31,289,549.59 | 47.29 | 47.89 |
| 批发和零售业 | 243,280.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.74 | - | 1.36 | 66,165,337.21 |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.34 | 60,228,494.14 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.02 | 1.32 | 63,147,162.32 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.68 | 67,815,220.84 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 2.42 | 22,650,920.45 |
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