基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息安全ETF易方达(562920) |
净值：
0.9104
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.9104 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 49,419.00 | 5,299,199.37 | 6.45 |
| 002049 | 紫光国微 | 55,300.00 | 4,907,875.00 | 5.97 |
| 000977 | 浪潮信息 | 67,000.00 | 4,690,000.00 | 5.71 |
| 002415 | 海康威视 | 128,100.00 | 4,381,020.00 | 5.33 |
| 000938 | 紫光股份 | 149,900.00 | 4,326,114.00 | 5.26 |
| 000066 | 中国长城 | 199,700.00 | 3,804,285.00 | 4.63 |
| 300017 | 网宿科技 | 257,500.00 | 3,350,075.00 | 4.08 |
| 002236 | 大华股份 | 202,200.00 | 3,334,278.00 | 4.06 |
| 688027 | 国盾量子 | 6,598.00 | 3,325,457.98 | 4.05 |
| 601360 | 三六零 | 361,000.00 | 3,137,090.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,295,061.09 | 50.24 | 50.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,698,773.87 | 48.30 | 48.85 |
| 批发和零售业 | 272,670.00 | 0.33 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.88 | - | 4.90 | 82,187,996.59 |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 2.24 | 78,000,637.37 |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 2.55 | 71,234,930.64 |
| 2025-09-30 | 98.74 | - | 1.36 | 66,165,337.21 |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.34 | 60,228,494.14 |
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