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易方达中证信息安全主题ETF(562920) |
净值：
1.1223
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日增长率：
3.44%
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累计净值：1.1223 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 56,400.00 | 3,756,240.00 | 5.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 45,500.00 | 3,585,855.00 | 5.03 |
| 002415 | 海康威视 | 116,200.00 | 3,467,408.00 | 4.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 139,000.00 | 3,419,400.00 | 4.80 |
| 601360 | 三六零 | 278,700.00 | 3,113,079.00 | 4.37 |
| 603019 | 中科曙光 | 34,919.00 | 2,990,463.16 | 4.20 |
| 002236 | 大华股份 | 157,100.00 | 2,975,474.00 | 4.18 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,915.00 | 2,476,127.85 | 3.48 |
| 300454 | 深信服 | 20,100.00 | 2,314,716.00 | 3.25 |
| 000066 | 中国长城 | 154,100.00 | 2,220,581.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,185,340.54 | 53.60 | 54.25 |
| 制造业 | 31,937,884.39 | 44.83 | 45.38 |
| 批发和零售业 | 259,445.00 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 2.55 | 71,234,930.64 |
| 2025-09-30 | 98.74 | - | 1.36 | 66,165,337.21 |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.34 | 60,228,494.14 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.02 | 1.32 | 63,147,162.32 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.68 | 67,815,220.84 |
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