信息安全ETF易方达(562920)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信息安全ETF易方达(562920)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,018,781.46	9,992,405.69	4,549,766.91	5,068,463.98
利息合计	4,570.70	6,371.36	3,601.37	4,837.90
其中：存款利息收入	4,570.70	6,371.36	3,601.37	4,837.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,677,434.20	5,809,932.11	2,560,899.54	110,748.62
其中：股票投资收益	3,127,580.24	5,403,611.36	2,271,139.71	-74,474.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,974.93	2,989.36	2,989.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	427,879.03	403,331.39	286,770.47	185,223.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,743,278.38	4,022,699.90	1,910,071.17	5,085,331.64
其他收入	42,492.02	153,402.32	75,194.83	-132,454.18
费用	364,028.53	646,696.09	306,738.05	253,478.34
管理人报酬	203,641.18	316,545.78	153,731.49	150,667.39
基金托管费	40,728.25	63,309.20	30,746.31	30,133.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,659.10	266,841.11	122,260.25	72,677.46
利润总额	-8,382,809.99	9,345,709.60	4,243,028.86	4,814,985.64

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