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易方达中证信息安全主题ETF(562920)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 1.0651 1.0651
2 2026-03-04 1.0450 1.0450
3 2026-03-03 1.0509 1.0509
4 2026-03-02 1.1111 1.1111
5 2026-02-27 1.1412 1.1412
6 2026-02-26 1.1236 1.1236
7 2026-02-25 1.1190 1.1190
8 2026-02-24 1.1210 1.1210
9 2026-02-13 1.1580 1.1580
10 2026-02-12 1.1589 1.1589
11 2026-02-11 1.1344 1.1344
12 2026-02-10 1.1295 1.1295
13 2026-02-09 1.1223 1.1223
14 2026-02-06 1.0850 1.0850
15 2026-02-05 1.0897 1.0897
16 2026-02-04 1.0938 1.0938
17 2026-02-03 1.1152 1.1152
18 2026-02-02 1.0798 1.0798
19 2026-01-30 1.1077 1.1077
20 2026-01-29 1.1322 1.1322
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